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阳光公司关于财务管理的规定

发布时间:2016-01-15 09:58:48    浏览次数:228  次

        

                                                               财务管理规定

财务管理既要方便公司各项工作的运作,又要保证资金安全,保证资金使用的合法性、合理性,特制定如下规定:

1.财务工作人员是公司机要人员之一,需要有良好的品操,熟悉财务制度,具有一定的税务知识,入职时除正常办理入职手续外,需要有经济担保人。

2.财务总账,由会计(暂由财务总监代)、出纳分别登记、记账。每星期两帐碰头一次,进行核准。出纳保管所有记账凭证,并随时提供抽查。

3.法人或总经理,每二个月对总账进行一次核对并签字确认。

4.三栏账目,(分账)也由出纳记账,由会计(暂由财务总监代)每周审核一次,项目负责人每月对自己的账目进、出(三栏帐)进行签字确认。

5.公司支出1000元以内,由总经理签字报销,超过1000元由两个任意股东签字支付。

6.所有项目部费用,支出时,原则上由项目负责人自行安排,但必须具备以下条件:

① 具有合同.

② 填写用款申请单.

③ 扣除2%管理费.

④ 出具劳务工资表.

⑤ 开具材料发票.

⑥提交进账全额的纳税发票,如不能及时提供该发票,应在进账金额中扣除10%,发票到位后,及时退还.

7.网上银行是财务收支的主要手段,在网上银行支付时,除遵循上述规定之外,U盾“1”由出纳操作,网上申请后,再将书面申请送达U盾“2”,(暂由财务总监代),确认无误后再予付款。

                                                                      江西阳光实业有限公司

                                                                             0 一六年一月十五日

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